Bạn đã từng nghe về Trailing stop chưa? Đây là một công cụ khá hay trong thế giới giao dịch, giúp bảo vệ tiền bạn kiếm được và tránh mất mát không đáng có. Nghe có vẻ phức tạp? Đừng lo! Dưới đây, Bimatbitcoin.com sẽ giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu về Trailing stop là gì và tại sao bạn nên biết đến nó.
Trailing stop là gì?
Trong thế giới giao dịch – nơi mà mỗi giây có thể quyết định đến lợi nhuận hoặc thiệt hại của bạn, việc hiểu rõ và áp dụng các công cụ hỗ trợ đúng cách là điều vô cùng quan trọng. Một trong những công cụ đó là Trailing stop.
Vậy Trailing stop là gì và tại sao nó lại được nhiều trader quan tâm đến như vậy?
Khái niệm cơ bản về Trailing stop
Trailing stop, trong tiếng Việt có thể hiểu là lệnh dừng theo dõi, là một loại lệnh dừng giá mà trader thiết lập ở một khoảng cách cụ thể sau giá thị trường hiện tại. Điều đặc biệt của Trailing stop là nó có thể tự động điều chỉnh.
Khi giá cổ phiếu hoặc tiền điện tử bạn mua tăng, lệnh dừng sẽ “theo dõi” giá và cũng tăng lên. Nhưng khi giá bắt đầu giảm, lệnh dừng sẽ được kích hoạt, giúp bạn giảm thiểu rủi ro.
Ví dụ, bạn mua 1 Bitcoin ở mức giá 40.000 USD và thiết lập Trailing stop ở mức 2.000 USD. Khi Bitcoin tăng lên 45.000 USD mà không có bất kỳ giảm giá nào vượt quá 2.000 USD, lệnh dừng của bạn sẽ tự động tăng lên 43.000 USD. Nếu sau đó Bitcoin giảm xuống 43.000 USD, lệnh dừng sẽ được kích hoạt và bán Bitcoin của bạn.
Sự khác biệt giữa Trailing stop và Stop loss
Stop loss và Trailing stop đều là những công cụ giúp bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng.
Stop loss: Là lệnh dừng giá cố định mà bạn thiết lập. Nó sẽ không thay đổi dù giá cổ phiếu/tiền điện tử tăng hay giảm.
Ví dụ, nếu bạn mua Ethereum ở mức 2.500 USD và đặt Stop loss ở mức 2.400 USD, nếu giá Ethereum giảm xuống mức này, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt.
Trailing stop: Khác với Stop loss, Nó có khả năng tự động điều chỉnh dựa trên biến động giá thị trường. Như mô tả ở trên, nó sẽ “theo dõi” giá và thay đổi tương ứng.
Bằng cách hiểu rõ hai công cụ này, trader có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình, kết hợp giữa việc bảo vệ lợi nhuận và tận dụng cơ hội tăng giá.
Lý do trader nên sử dụng Trailing stop
Khi bạn tham gia vào thế giới giao dịch, việc hiểu rõ “Trailing stop là gì” sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các cơ hội và bảo vệ lợi nhuận. Nhưng không chỉ vì lý do đó mà trader nên sử dụng nó. Dưới đây là một số lý do quan trọng.
Bảo vệ lợi nhuận một cách linh hoạt
Một trong những lợi ích lớn khi biết Trailing stop là gì và ứng dụng nó vào chiến lược giao dịch của bạn là khả năng bảo vệ lợi nhuận một cách linh hoạt.
Ví dụ, nếu bạn đã mua một loại tiền điện tử và giá của nó tăng lên, nó sẽ “di chuyển” theo giá, giúp bạn bảo vệ phần lợi nhuận đó mà không cần phải can thiệp thường xuyên.
Giảm thiểu rủi ro mất vốn
Biết Trailing stop là gì và biết cách sử dụng nó có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro mất vốn đáng kể. Khi giá của tài sản bạn đang giữ di chuyển không như mong đợi, nó sẽ tự động kích hoạt lệnh bán ở mức giá bạn đã xác định trước, ngăn chặn mức thiệt hại lớn.
Như vậy, Trailing stop là gì không chỉ là một câu hỏi cơ bản mà mọi trader cần biết, mà còn là công cụ quan trọng giúp nhà đâu tư tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
Cách thiết lập Trailing stop trong giao dịch
Hiểu Trailing stop là gì chưa đủ, việc áp dụng nó một cách hiệu quả vào giao dịch mới thực sự quan trọng. Để sử dụng nó hiệu quả nhất, việc thiết lập đúng cách trên các nền tảng giao dịch và xác định khoảng cách phù hợp là điều không thể thiếu.
Thiết lập Trailing stop trong các nền tảng giao dịch phổ biến
Trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nền tảng Forex trading, việc thiết lập khá đơn giản.
Trên TradingView: Chọn công cụ “Trailing stop” từ thanh công cụ bên trái, sau đó kéo và thả vào biểu đồ ở mức giá bạn mong muốn.
Sàn giao dịch Binance: Trong mục “Lệnh giới hạn”, bạn chọn “Trailing stop”, sau đó nhập khoảng cách bạn muốn và nhấn “Đặt lệnh”.
Nhớ rằng, không phải tất cả sàn giao dịch đều hỗ trợ công cụ này, nên hãy đọc hướng dẫn của từng sàn để hiểu rõ hơn về nó.
Xác định khoảng cách phù hợp cho Trailing stop
Việc xác định khoảng cách phù hợp cho Trailing stop yêu cầu trader phải cân nhắc giữa việc bảo vệ lợi nhuận và cho tài sản có không gian biến động.
Với thị trường biến động mạnh: Bạn có thể muốn đặt khoảng cách rộng hơn để tránh bị “stop out” sớm.
Với thị trường ổn định: Một khoảng cách hẹp hơn có thể phù hợp hơn, giúp bảo vệ lợi nhuận một cách tốt nhất.
Tuy nhiên, không có quy tắc cứng nhắc nào cho việc này. Việc xác định khoảng cách phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, mục tiêu và sự thoải mái của mỗi nhà đầu tư..
Tóm lại, biết Trailing stop là gì và cách thiết lập nó một cách chính xác sẽ giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tăng cường khả năng bảo vệ lợi nhuận.
Sai lầm thường gặp khi sử dụng Trailing stop
Dù Trailing stop là gì đã được nhiều người hiểu và áp dụng, nhưng việc sử dụng nó không luôn suôn sẻ. Nhiều trader, đặc biệt là người mới, thường mắc phải một số sai lầm khi sử dụng nó, dẫn đến việc không đạt được kết quả như mong muốn.
Thiết lập khoảng cách quá hẹp hoặc quá rộng
Một trong những sai lầm phổ biến nhất là thiết lập khoảng cách Trailing stop quá hẹp hoặc quá rộng.
Khi thiết lập quá hẹp, trader dễ bị “stop out” sớm, ngay cả khi thị trường chỉ có những biến động nhỏ và tạm thời. Điều này có thể khiến bạn mất cơ hội lợi nhuận lớn hơn.
Ngược lại, thiết lập quá rộng có thể khiến bạn mất đi một phần lợi nhuận đáng kể trước khi lệnh dừng được kích hoạt.
Để tránh sai lầm này, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và xác định khoảng cách dựa trên độ biến động của thị trường và chiến lược giao dịch của bạn.
Sử dụng Trailing stop không phù hợp với chiến lược giao dịch
Mỗi chiến lược giao dịch sẽ có những yêu cầu và mục tiêu riêng. Sử dụng nó mà không xem xét chiến lược giao dịch có thể khiến bạn gặp rủi ro không cần thiết.
- Ví dụ, nếu bạn là một day trader chốt lời nhanh chóng, việc sử dụng Trailing stop có thể không cần thiết hoặc thậm chí gây ra thiệt hại.
- Ngược lại, với những trader dài hạn muốn bảo vệ lợi nhuận trong một xu hướng tăng dài hạn, Trailing stop có thể là công cụ vô cùng hữu ích.
Để tránh sai lầm này, hãy xác định rõ ràng mục tiêu và chiến lược giao dịch của bạn, sau đó quyết định liệu Trailing stop là gì và làm thế nào để áp dụng nó một cách hiệu quả.
Hãy nhớ rằng, Trailing stop chỉ là một trong nhiều công cụ hỗ trợ trader. Việc sử dụng nó đúng cách và tránh những sai lầm trên sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi ích.
Ưu và nhược điểm của Trailing stop
Trailing stop là gì đã được giải thích, và việc áp dụng nó đúng đắn có thể mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ nào trong các giao dịch, nó cũng có cả ưu điểm và nhược điểm. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về những điều này.
Các lợi ích mang lại cho trader
Tự động bảo vệ lợi nhuận: Khi thị trường di chuyển theo hướng lợi ích cho bạn, Trailing stop sẽ tự động “theo dõi” và điều chỉnh, giúp bảo vệ lợi nhuận mà bạn đã kiếm được.
Tự động giảm thiểu rủi ro: Khi thị trường chống lại bạn, Trailing stop sẽ kích hoạt lệnh bán ở mức giá đã xác định trước, giúp hạn chế mức thiệt hại.
Tăng cường sự linh hoạt: Trailing stop cho phép bạn điều chỉnh mức dừng dựa trên biến động của thị trường, giúp bạn linh hoạt hơn trong quản lý vốn và rủi ro.
Những hạn chế cần lưu ý
Rủi ro bị “stop out” sớm: Nếu thiết lập Trailing stop ở mức quá hẹp, bạn có thể bị “stop out” sớm do những biến động giá nhỏ và tạm thời.
Không phù hợp với mọi chiến lược: Trailing stop có thể không phù hợp với mọi chiến lược giao dịch. Ví dụ, với những người giao dịch dài hạn, việc sử dụng nó có thể không mang lại nhiều lợi ích.
Không được hỗ trợ trên tất cả sàn giao dịch: Không phải tất cả sàn giao dịch đều hỗ trợ Trailing stop. Trước khi giao dịch, hãy đảm bảo bạn đã chọn đúng nền tảng hỗ trợ công cụ này.
So sánh Trailing stop với các công cụ giao dịch khác
Trong thế giới giao dịch, có nhiều công cụ và chiến lược giúp trader quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Mỗi công cụ có những đặc điểm và ưu điểm riêng.
Trailing stop là gì? như bạn đã biết, nhưng làm thế nào để nó khác biệt so với các công cụ khác như Stop loss truyền thống và Take profit? Hãy cùng tìm hiểu.
Trailing stop so với Stop loss truyền thống
Điểm tương đồng: Cả hai công cụ đều giúp trader giảm thiểu rủi ro bằng cách xác định một mức giá mà lệnh bán sẽ được kích hoạt.
Điểm khác biệt: Trong khi Stop loss truyền thống sẽ kích hoạt lệnh bán khi giá tài sản đạt đến một mức giá cụ thể và không thay đổi, Trailing stop có khả năng “theo dõi” và tự điều chỉnh dựa trên biến động của thị trường.
Nếu giá tài sản tăng, Trailing stop cũng sẽ tăng theo, nhưng nếu giá giảm, nó sẽ kích hoạt lệnh bán giống như Stop loss truyền thống.
Trailing stop so với Take profit
Điểm tương đồng: Cả hai đều giúp trader bảo vệ lợi nhuận. Khi giá tài sản đạt đến một mức giá cụ thể, cả hai công cụ đều kích hoạt lệnh bán.
Điểm khác biệt: Trailing stop là một công cụ giúp bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro bằng cách tự động điều chỉnh mức giá dừng dựa trên biến động giá.
Trong khi đó, Take profit là một lệnh bán được thiết lập ở một mức giá mục tiêu mà trader muốn chốt lời.
Một khi mức giá này được đạt đến, lệnh bán sẽ được kích hoạt ngay lập tức, không phụ thuộc vào hướng di chuyển của thị trường sau đó.
Khi biết Trailing stop là gì và hiểu rõ sự khác biệt giữa nó và các công cụ giao dịch khác, trader sẽ có thể lựa chọn và áp dụng các công cụ một cách hiệu quả hơn, phù hợp với chiến lược và mục tiêu giao dịch của mình.
Kết luận
Sau khi đã tìm hiểu sâu rộng về Trailing stop là gì và cách áp dụng nó trong giao dịch, bạn có thể nhận ra tầm quan trọng của nó. Với Trailing stop, mọi trader, dù mới hay có kinh nghiệm, đều có thể tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro một cách linh hoạt.
Lời khuyên cho trader khi áp dụng Trailing stop
Thorough Understanding: Trước hết, hãy đảm bảo bạn thực sự hiểu Trailing stop là gì và cách nó hoạt động trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.
Tailored Strategy: Áp dụng Trailing stop phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Không phải lúc nào cũng cần thiết lập mức Trailing stop, và việc này phụ thuộc vào mục tiêu và hoạt động giao dịch của bạn.
Avoid Over-Reliance: Trong khi Trailing stop là một công cụ tuyệt vời, không nên quá phụ thuộc vào nó. Sử dụng nó kết hợp với các công cụ và chiến lược giao dịch khác.
Continuous Learning: Thị trường luôn thay đổi, và chiến lược hiệu quả hôm nay có thể không phù hợp ngày mai. Hãy luôn cập nhật kiến thức và kỹ năng của bạn.
Xem Thêm: Forex trading là gì? Đầu tư thông minh 101.